加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5557.41 |
|
18.77% |
| 2 |
中际旭创 |
1875.50 |
|
6.33% |
| 3 |
东方财富 |
1821.36 |
|
6.15% |
| 4 |
新易盛 |
1729.36 |
|
5.84% |
| 5 |
阳光电源 |
1273.50 |
|
4.30% |
| 6 |
胜宏科技 |
945.00 |
|
3.19% |
| 7 |
汇川技术 |
893.21 |
|
3.02% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
719.97 |
|
2.43% |
| 9 |
亿纬锂能 |
616.12 |
|
2.08% |
| 10 |
温氏股份 |
532.04 |
|
1.80% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.72% |
4.77% |
-0.75% |
46.93% |
49.96% |
49.96% |
45.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5004/6529 |
1625/6529 |
3717/6529 |
526/6529 |
747/6529 |
740/6529 |
1248/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0202 |
-1.12% |
| 2025-12-30 |
1.8008 |
1.8008 |
0.0112 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
1.7896 |
1.7896 |
-0.0114 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0051 |
0.28% |
