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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5557.41 |
|
18.77% |
| 2 |
中际旭创 |
1875.50 |
|
6.33% |
| 3 |
东方财富 |
1821.36 |
|
6.15% |
| 4 |
新易盛 |
1729.36 |
|
5.84% |
| 5 |
阳光电源 |
1273.50 |
|
4.30% |
| 6 |
胜宏科技 |
945.00 |
|
3.19% |
| 7 |
汇川技术 |
893.21 |
|
3.02% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
719.97 |
|
2.43% |
| 9 |
亿纬锂能 |
616.12 |
|
2.08% |
| 10 |
温氏股份 |
532.04 |
|
1.80% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
3.49% |
2.18% |
50.20% |
64.87% |
3.64% |
45.52% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3377/6543 |
4345/6543 |
3270/6543 |
763/6543 |
734/6543 |
3532/6543 |
1576/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0318 |
1.72% |
| 2026-01-09 |
1.8455 |
1.8455 |
0.0132 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0146 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
1.8414 |
1.8414 |
0.0131 |
0.72% |
