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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0275 |
-1.49 |
| 2026-02-12 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0227 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0188 |
-1.02 |
| 2026-02-10 |
1.8409 |
1.8409 |
-0.0065 |
-0.35 |
| 2026-02-09 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0504 |
2.80 |
| 2026-02-06 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0123 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0272 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0068 |
-0.37 |
| 2026-02-03 |
1.8433 |
1.8433 |
0.0318 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0434 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
1.8549 |
1.8549 |
0.0219 |
1.19 |
| 2026-01-29 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0101 |
-0.55 |
| 2026-01-28 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0100 |
-0.54 |
| 2026-01-27 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0121 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0160 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0109 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.8461 |
1.8461 |
0.0174 |
0.95 |
| 2026-01-21 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0092 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0312 |
-1.69 |
| 2026-01-19 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0124 |
-0.67 |