国泰创业板指数(LOF)A 净资产规模 2.35 亿元，比上期增加 4.61% , 股票配置占比上期增加 4.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.78 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.77 | 0.04 | 1.33 | 2.35 | 3.06 |
| 2025-06-30 | 2.65 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.28 | 0.01 | 0.53 | 2.25 | 2.84 |
| 2025-03-31 | 2.58 | 93.79 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.01 | 0.01 | 0.20 | 2.22 | 2.75 |
| 2024-12-31 | 2.88 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.15 | 0.01 | 0.45 | 2.40 | 3.08 |
| 2024-09-30 | 2.85 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.06 | 0.09 | 2.85 | 2.35 | 3.13 |
| 2024-06-30 | 2.05 | 91.46 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 8.11 | 0.01 | 0.43 | 1.78 | 2.24 |
| 2024-03-31 | 2.18 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.76 | 0.01 | 0.49 | 1.87 | 2.38 |
| 2023-12-31 | 2.18 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.94 | 0.02 | 0.81 | 1.83 | 2.39 |