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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5055元
- 基金经理：
- 丁小丹
- 成立日期：
- 2009-10-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0560 |
4.2520 |
-0.0225 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
3.0720 |
4.2710 |
-0.0281 |
-0.65 |
| 2026-04-01 |
3.0920 |
4.2950 |
0.0366 |
0.85 |
| 2026-03-31 |
3.0660 |
4.2640 |
-0.1153 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
3.1480 |
4.3620 |
0.0338 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
3.1240 |
4.3330 |
0.0703 |
1.63 |
| 2026-03-26 |
3.0740 |
4.2730 |
-0.0323 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
3.0970 |
4.3010 |
0.0633 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
3.0520 |
4.2470 |
0.1083 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
2.9750 |
4.1550 |
-0.0605 |
-1.42 |
| 2026-03-20 |
3.0180 |
4.2060 |
0.0014 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
3.0170 |
4.2050 |
-0.1406 |
-3.21 |
| 2026-03-18 |
3.1170 |
4.3250 |
-0.0661 |
-1.49 |
| 2026-03-17 |
3.1640 |
4.3810 |
-0.1069 |
-2.35 |
| 2026-03-16 |
3.2400 |
4.4720 |
-0.0591 |
-1.28 |
| 2026-03-13 |
3.2820 |
4.5220 |
-0.1083 |
-2.29 |
| 2026-03-12 |
3.3590 |
4.6140 |
0.0464 |
0.99 |
| 2026-03-11 |
3.3260 |
4.5740 |
0.0338 |
0.73 |
| 2026-03-10 |
3.3020 |
4.5460 |
0.0591 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
3.2600 |
4.4950 |
-0.0661 |
-1.42 |