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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5055元
- 基金经理：
- 丁小丹
- 成立日期：
- 2009-10-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
2890.75 |
|
6.91% |
| 2 |
乐普医疗 |
2775.12 |
|
6.64% |
| 3 |
英科医疗 |
2593.23 |
|
6.20% |
| 4 |
深信服 |
2516.28 |
|
6.02% |
| 5 |
华通线缆 |
2153.60 |
|
5.15% |
| 6 |
圆通速递 |
2069.33 |
|
4.95% |
| 7 |
伟创电气 |
1955.62 |
|
4.68% |
| 8 |
华策影视 |
1696.17 |
|
4.06% |
| 9 |
巨人网络 |
1646.81 |
|
3.94% |
| 10 |
若羽臣 |
1427.91 |
|
3.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2328.58 |
23.00 |
5.57% |
| 2 |
24国债19 |
199.92 |
2.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
7.40% |
0.25% |
18.16% |
12.94% |
12.94% |
-17.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1700/10633 |
1241/10633 |
4684/10633 |
3991/10633 |
5951/10633 |
5865/10633 |
9972/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.7850 |
3.9280 |
-0.0028 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
2.7870 |
3.9310 |
0.0351 |
0.90% |
| 2025-12-29 |
2.7620 |
3.9010 |
-0.0380 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
2.7890 |
3.9330 |
0.0211 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
2.7740 |
3.9150 |
0.0169 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-11 |
2017-09-14 |
2017-09-14 |
2017-09-18 |
0.5055 |
