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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5055元
- 基金经理：
- 丁小丹
- 成立日期：
- 2009-10-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
111021 |
奥锐转债 |
0.52 |
62.54 |
0.14% |
| 2 |
019740 |
24国债09 |
22.90 |
2318.93 |
5.30% |
| 1 |
111021 |
奥锐转债 |
0.52 |
63.74 |
0.13% |
| 2 |
019740 |
24国债09 |
22.90 |
2307.92 |
4.56% |