国泰中小盘成长混合(LOF) 净资产规模 4.18 亿元，比上期增加 6.68% , 股票配置占比上期增加 1.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.47 | 81.68 | 0.25 | 5.96 | 0.47 | 11.16 | 0.05 | 1.20 | 4.18 | 4.24 |
| 2025-06-30 | 3.42 | 79.77 | 0.21 | 4.83 | 0.66 | 15.31 | 0.00 | 0.09 | 3.92 | 4.28 |
| 2025-03-31 | 3.06 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 31.18 | 0.00 | 0.11 | 4.08 | 4.45 |
| 2024-12-31 | 3.54 | 80.04 | 0.24 | 5.38 | 0.62 | 14.09 | 0.02 | 0.49 | 4.37 | 4.43 |
| 2024-09-30 | 4.59 | 84.35 | 0.24 | 4.35 | 0.61 | 11.24 | 0.00 | 0.06 | 5.07 | 5.45 |
| 2024-06-30 | 3.92 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 17.35 | 0.11 | 2.28 | 4.80 | 4.87 |
| 2024-03-31 | 4.58 | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 14.56 | 0.00 | 0.06 | 5.24 | 5.36 |
| 2023-12-31 | 4.78 | 87.21 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 12.71 | 0.00 | 0.08 | 5.46 | 5.48 |