加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2017-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2606 |
1.2806 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.2583 |
1.2783 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2567 |
1.2767 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2573 |
1.2773 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2587 |
1.2787 |
0.0084 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.2504 |
1.2704 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.2542 |
1.2742 |
0.0060 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.2483 |
1.2683 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2530 |
1.2730 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.2585 |
1.2785 |
0.0051 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.2535 |
1.2735 |
-0.0123 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.2656 |
1.2856 |
0.0105 |
0.82 |
| 2025-12-12 |
1.2553 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2553 |
1.2753 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.2544 |
1.2744 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.2521 |
1.2721 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.2569 |
1.2769 |
-0.0129 |
-1.00 |
| 2025-12-05 |
1.2696 |
1.2896 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-04 |
1.2703 |
1.2903 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2025-12-03 |
1.2751 |
1.2951 |
-0.0002 |
-0.02 |