南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C（160141）中高风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
0.0200元
基金经理：
张其思
成立日期：
2017-10-26
基金类型：
QDII
份额规模：
0.93亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4317 5.38
银河主题策略股票 4.9392 27.76
海富通国策导向股票 2.2580 17.18
景顺长城内需增长股票 7.5130 -3.82

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.26% -4.91% 3.48% 1.18% 1.94% 3.48% 22.25%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.73% -2.40% -1.13% -2.58% 10.18% -1.26% 28.57%
同类型阶段排名 96/550 421/550 121/550 157/550 358/550 118/550 257/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 1.2925 1.3125 0.0096 0.74%
2026-04-01 1.2831 1.3031 0.0052 0.40%
2026-03-31 1.2779 1.2979 0.0167 1.30%
2026-03-30 1.2615 1.2815 0.0047 0.37%
2026-03-27 1.2569 1.2769 -0.0071 -0.55%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2019-11-13 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-19 0.0200

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