南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C（160141）中高风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
0.0200元
基金经理：
张其思
成立日期：
2017-10-26
基金类型：
QDII
份额规模：
0.93亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.03% 5.01% 4.42% 8.63% 4.41% 6.22% 18.58%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.88% -0.46% 5.06% 12.70% 1.69% 33.61%
同类型阶段排名 61/544 79/544 130/544 123/544 364/544 133/544 300/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.3267 1.3467 -0.0007 -0.05%
2026-02-11 1.3274 1.3474 0.0039 0.29%
2026-02-10 1.3236 1.3436 0.0156 1.17%
2026-02-09 1.3082 1.3282 0.0011 0.08%
2026-02-06 1.3071 1.3271 0.0198 1.51%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2019-11-13 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-19 0.0200

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