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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2017-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2832 |
1.3032 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
1.2794 |
1.2994 |
0.0097 |
0.75 |
| 2026-01-13 |
1.2699 |
1.2899 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-01-12 |
1.2634 |
1.2834 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
1.2648 |
1.2848 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.2636 |
1.2836 |
0.0127 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
1.2511 |
1.2711 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
1.2591 |
1.2791 |
0.0101 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.2492 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2490 |
1.2690 |
-0.0118 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.2606 |
1.2806 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.2583 |
1.2783 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2567 |
1.2767 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2573 |
1.2773 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2587 |
1.2787 |
0.0084 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.2504 |
1.2704 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.2542 |
1.2742 |
0.0060 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.2483 |
1.2683 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2530 |
1.2730 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.2585 |
1.2785 |
0.0051 |
0.40 |