南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C（160141）中高风险

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基金估值：
[12-30]
累计分红：
0.0200元
基金经理：
张其思
成立日期：
2017-10-26
基金类型：
QDII
份额规模：
0.90亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 报告期末总份额 0.90 亿份，比上期增加 -4.24% , 期末净资产 1.15 亿元，比上期增加 -0.82% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.53 0.57 0.90 -4.24 1.15
2025-06-30 0.26 0.42 0.94 -14.44 1.16
2025-03-31 0.29 0.81 1.10 -32.09 1.39
2024-12-31 1.50 0.94 1.62 51.71 2.03
2024-09-30 1.23 0.56 1.07 164.09 1.39
2024-06-30 0.19 0.27 0.40 -15.82 0.47
2024-03-31 0.34 0.35 0.48 -2.28 0.57
2023-12-31 0.29 0.26 0.49 6.39 0.58

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据