南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A（160140）中高风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
0.0200元
基金经理：
张其思
成立日期：
2017-10-26
基金类型：
QDII
份额规模：
2.01亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.27% 1.05% 1.08% 3.07% 2.94% 1.27% 22.20%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 322/540 246/540 203/540 366/540 450/540 365/540 280/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 1.3020 1.3220 -0.0015 -0.11%
2026-01-09 1.3035 1.3235 0.0013 0.10%
2026-01-08 1.3022 1.3222 0.0131 1.00%
2026-01-07 1.2893 1.3093 -0.0083 -0.63%
2026-01-06 1.2975 1.3175 0.0104 0.79%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2019-11-13 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-19 0.0200

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