南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A（160140）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-13]
累计分红：
0.0200元
基金经理：
张其思
成立日期：
2017-10-26
基金类型：
QDII
份额规模：
2.01亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5738 27.52
银河主题策略股票 5.4941 40.67
海富通国策导向股票 2.3999 35.43
景顺长城内需增长股票 8.0600 9.66

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.14% 0.67% 2.36% 2.21% 5.03% 1.16% 17.40%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.08% 1.84% 2.14% 8.96% 19.73% 2.58% 36.21%
同类型阶段排名 221/540 360/540 248/540 396/540 406/540 365/540 317/540

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 1.3020 1.3220 -0.0015 -0.11%
2026-01-09 1.3035 1.3235 0.0013 0.10%
2026-01-08 1.3022 1.3222 0.0131 1.00%
2026-01-07 1.2893 1.3093 -0.0083 -0.63%
2026-01-06 1.2975 1.3175 0.0104 0.79%

基金分红

更多
公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2019-11-13 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-19 0.0200

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据