南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 净资产规模 2.64 亿元，比上期增加 -9.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.48 | 3.63 | 93.52 | 2.64 | 3.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.61 | 3.90 | 93.39 | 2.92 | 4.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.83 | 4.83 | 94.17 | 3.71 | 5.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 6.53 | 5.61 | 93.47 | 3.82 | 6.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.13 | 4.24 | 93.87 | 2.83 | 4.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 9.17 | 1.56 | 90.83 | 1.16 | 1.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.31 | 1.59 | 93.69 | 1.10 | 1.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 8.66 | 1.62 | 91.11 | 1.09 | 1.78 |