南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 报告期末总份额 2.01 亿份，比上期增加 -12.85% , 期末净资产 2.64 亿元，比上期增加 -9.65% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.37 | 0.66 | 2.01 | -12.85 | 2.64 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.71 | 2.30 | -19.66 | 2.92 |
| 2025-03-31 | 0.44 | 0.55 | 2.87 | -3.77 | 3.71 |
| 2024-12-31 | 1.47 | 0.61 | 2.98 | 40.89 | 3.82 |
| 2024-09-30 | 1.50 | 0.35 | 2.11 | 120.00 | 2.83 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.10 | 0.96 | 5.42 | 1.16 |
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.19 | 0.91 | 1.68 | 1.10 |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.08 | 0.90 | 9.66 | 1.09 |