加载中...
- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2017-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.3800 |
1.4000 |
0.0077 |
0.55 |
| 2026-06-01 |
1.3724 |
1.3924 |
-0.0284 |
-1.99 |
| 2026-05-29 |
1.4003 |
1.4203 |
-0.0169 |
-1.17 |
| 2026-05-28 |
1.4169 |
1.4369 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-05-27 |
1.4245 |
1.4445 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-05-26 |
1.4292 |
1.4492 |
0.0073 |
0.51 |
| 2026-05-25 |
1.4220 |
1.4420 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
1.4232 |
1.4432 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-05-21 |
1.4205 |
1.4405 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-20 |
1.4198 |
1.4398 |
0.0182 |
1.28 |
| 2026-05-19 |
1.4019 |
1.4219 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-18 |
1.4015 |
1.4215 |
0.0143 |
1.02 |
| 2026-05-15 |
1.3874 |
1.4074 |
-0.0235 |
-1.64 |
| 2026-05-14 |
1.4105 |
1.4305 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-05-13 |
1.4138 |
1.4338 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-05-12 |
1.4207 |
1.4407 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-05-11 |
1.4179 |
1.4379 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-08 |
1.4173 |
1.4373 |
0.0068 |
0.47 |
| 2026-05-07 |
1.4106 |
1.4306 |
-0.0134 |
-0.93 |
| 2026-05-06 |
1.4238 |
1.4438 |
0.0110 |
0.76 |