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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2013-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1240.08 |
|
11.17% |
| 2 |
招商银行 |
1009.31 |
|
9.09% |
| 3 |
兴业银行 |
653.22 |
|
5.89% |
| 4 |
工商银行 |
507.10 |
|
4.57% |
| 5 |
东方财富 |
489.87 |
|
4.41% |
| 6 |
中信证券 |
481.48 |
|
4.34% |
| 7 |
农业银行 |
395.06 |
|
3.56% |
| 8 |
国泰海通 |
384.94 |
|
3.47% |
| 9 |
交通银行 |
382.95 |
|
3.45% |
| 10 |
江苏银行 |
328.60 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.52% |
2.85% |
0.69% |
-9.86% |
-5.40% |
-9.80% |
29.61% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
4621/7050 |
1914/7050 |
4460/7050 |
5747/7050 |
5665/7050 |
5731/7050 |
3281/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
2.8027 |
2.8027 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
2.8026 |
2.8026 |
0.0923 |
3.41% |
| 2026-06-18 |
2.7103 |
2.7103 |
-0.0895 |
-3.20% |
| 2026-06-17 |
2.7998 |
2.7998 |
-0.0175 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
2.8173 |
2.8173 |
-0.0224 |
-0.79% |
