国投瑞银金融地产ETF 净资产规模 1.49 亿元，比上期增加 -0.95% , 股票配置占比上期增加 -2.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.43 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.72 | 0.00 | 0.26 | 1.49 | 1.49 |
| 2025-03-31 | 1.46 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.73 | 0.00 | 0.26 | 1.50 | 1.50 |
| 2024-12-31 | 1.52 | 96.76 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.99 | 0.00 | 0.25 | 1.56 | 1.57 |
| 2024-09-30 | 1.55 | 95.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.51 | 0.00 | 0.26 | 1.62 | 1.62 |
| 2024-06-30 | 1.29 | 95.10 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.65 | 0.00 | 0.25 | 1.36 | 1.36 |
| 2024-03-31 | 1.31 | 95.59 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.15 | 0.00 | 0.26 | 1.37 | 1.37 |
| 2023-12-31 | 1.29 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.75 | 0.00 | 0.25 | 1.37 | 1.37 |
| 2023-09-30 | 1.42 | 94.82 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.94 | 0.00 | 0.24 | 1.50 | 1.50 |