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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚,赵建
- 成立日期：
- 2013-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1328.16 |
|
10.36% |
| 2 |
招商银行 |
1086.99 |
|
8.48% |
| 3 |
东方财富 |
757.53 |
|
5.91% |
| 4 |
兴业银行 |
727.08 |
|
5.67% |
| 5 |
中信证券 |
657.44 |
|
5.13% |
| 6 |
工商银行 |
578.85 |
|
4.52% |
| 7 |
农业银行 |
481.87 |
|
3.76% |
| 8 |
国泰海通 |
475.59 |
|
3.71% |
| 9 |
交通银行 |
374.29 |
|
2.92% |
| 10 |
江苏银行 |
327.80 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
2.27% |
5.18% |
3.24% |
11.10% |
11.10% |
42.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3146/6529 |
3755/6529 |
788/6529 |
5023/6529 |
4535/6529 |
4468/6529 |
1396/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.1072 |
3.1072 |
-0.0038 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
3.1110 |
3.1110 |
-0.0137 |
-0.44% |
| 2025-12-29 |
3.1247 |
3.1247 |
0.0024 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
3.1223 |
3.1223 |
0.0019 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
3.1204 |
3.1204 |
0.0149 |
0.48% |
