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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 87.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
1.86% |
0.73% |
6.95% |
25.86% |
3.85% |
37.11% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
5518/6631 |
2130/6631 |
4675/6631 |
4514/6631 |
3214/6631 |
3741/6631 |
1974/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.6283 |
1.7043 |
0.0276 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
1.6020 |
1.6780 |
-0.0204 |
-1.20% |
| 2026-02-05 |
1.6214 |
1.6974 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-02-04 |
1.6177 |
1.6937 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-02-03 |
1.6193 |
1.6953 |
0.0012 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-19 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-26 |
0.0760 |
