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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 98.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
-0.84% |
-1.99% |
5.94% |
28.24% |
28.45% |
42.18% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5034/6497 |
5242/6497 |
4754/6497 |
4684/6497 |
2126/6497 |
2368/6497 |
1512/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5826 |
1.6586 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.5833 |
1.6593 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.5849 |
1.6609 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
1.5831 |
1.6591 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
1.5853 |
1.6613 |
0.0075 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-19 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-26 |
0.0760 |
