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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2386.39 |
|
9.32% |
| 2 |
中芯国际 |
1963.53 |
|
7.67% |
| 3 |
工业富联 |
1906.37 |
|
7.45% |
| 4 |
寒武纪 |
1862.68 |
|
7.28% |
| 5 |
澜起科技 |
1287.95 |
|
5.03% |
| 6 |
京东方A |
1109.85 |
|
4.34% |
| 7 |
兆易创新 |
1022.99 |
|
4.00% |
| 8 |
豪威集团 |
935.97 |
|
3.66% |
| 9 |
亿纬锂能 |
809.92 |
|
3.16% |
| 10 |
华工科技 |
679.73 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
安克转债 |
3.80 |
0.02 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.54% |
5.81% |
-4.01% |
58.01% |
59.86% |
5.54% |
92.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2094/6543 |
2852/6543 |
5623/6543 |
439/6543 |
956/6543 |
2247/6543 |
294/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0119 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0170 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0383 |
3.33% |
