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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2021-11-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-04-01 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0107 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0070 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0161 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0074 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0237 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0377 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0150 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-03-16 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-11 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0058 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-09 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0108 |
-0.78 |