华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 净资产规模 3.73 亿元，比上期增加 -25.94% , 股票配置占比上期增加 -25.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.65 | 94.56 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.30 | 0.16 | 4.14 | 3.73 | 3.86 |
| 2025-06-30 | 4.91 | 97.35 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.91 | 0.09 | 1.74 | 5.04 | 5.04 |
| 2025-03-31 | 5.66 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 5.78 |
| 2024-12-31 | 5.40 | 94.37 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 3.81 | 0.10 | 1.82 | 5.51 | 5.73 |
| 2024-09-30 | 5.69 | 97.16 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.08 | 0.04 | 0.76 | 5.80 | 5.86 |
| 2024-06-30 | 5.11 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 2.78 | 0.09 | 1.62 | 5.26 | 5.34 |
| 2024-03-31 | 1.05 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1.07 |
| 2023-12-31 | 0.70 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.22 | 0.00 | 0.03 | 0.71 | 0.72 |