华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 报告期末总份额 3.55 亿份，比上期增加 -5.95% , 期末净资产 4.73 亿元，比上期增加 -4.62% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.34 | 0.57 | 3.55 | -5.95 | 4.73 |
| 2025-12-31 | 1.09 | 0.23 | 3.78 | 29.24 | 4.96 |
| 2025-09-30 | 0.23 | 1.47 | 2.92 | -29.78 | 3.73 |
| 2025-06-30 | 0.23 | 1.24 | 4.16 | -19.36 | 5.04 |
| 2025-03-31 | 0.38 | 0.41 | 5.16 | -0.67 | 5.78 |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.91 | 5.20 | -3.97 | 5.51 |
| 2024-09-30 | 0.62 | 0.64 | 5.41 | -0.37 | 5.80 |
| 2024-06-30 | 4.17 | 0.00 | 5.43 | 329.88 | 5.26 |