华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 报告期末总份额 2.92 亿份，比上期增加 -29.78% , 期末净资产 3.73 亿元，比上期增加 -25.94% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.23 | 1.47 | 2.92 | -29.78 | 3.73 |
| 2025-06-30 | 0.23 | 1.24 | 4.16 | -19.36 | 5.04 |
| 2025-03-31 | 0.38 | 0.41 | 5.16 | -0.67 | 5.78 |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.91 | 5.20 | -3.97 | 5.51 |
| 2024-09-30 | 0.62 | 0.64 | 5.41 | -0.37 | 5.80 |
| 2024-06-30 | 4.17 | 0.00 | 5.43 | 329.88 | 5.26 |
| 2024-03-31 | 0.43 | 0.03 | 1.26 | 48.00 | 1.07 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.09 | 0.85 | -5.53 | 0.71 |