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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2021-11-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
1378.71 |
|
3.70% |
| 2 |
兖矿能源 |
1293.00 |
|
3.47% |
| 3 |
中国宏桥 |
986.55 |
|
2.65% |
| 4 |
中国飞鹤 |
975.43 |
|
2.62% |
| 5 |
波司登 |
975.18 |
|
2.61% |
| 6 |
新奥能源 |
966.44 |
|
2.59% |
| 7 |
中国神华 |
956.05 |
|
2.56% |
| 8 |
中国电力 |
951.32 |
|
2.55% |
| 9 |
海底捞 |
929.94 |
|
2.49% |
| 10 |
华润万象生活 |
921.67 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-4.20% |
3.50% |
7.18% |
28.77% |
0.53% |
57.31% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
5624/6531 |
6282/6531 |
1889/6531 |
4565/6531 |
3075/6531 |
5624/6531 |
849/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0006 |
-0.05% |
