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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.0103元
- 基金经理：
- 焦文龙,赵栩
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 52.04亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
126747.83 |
|
18.26% |
| 2 |
中国神华 |
75994.75 |
|
10.95% |
| 3 |
万洲国际 |
57666.85 |
|
8.31% |
| 4 |
中国宏桥 |
54248.48 |
|
7.82% |
| 5 |
中电控股 |
52702.71 |
|
7.59% |
| 6 |
MTSH |
52702.71 |
|
7.59% |
| 7 |
中国财险 |
50758.82 |
|
7.31% |
| 8 |
EFR |
45584.00 |
|
6.57% |
| 9 |
电能实业 |
45584.00 |
|
6.57% |
| 10 |
石药集团 |
24360.04 |
|
3.51% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.09% |
-7.36% |
-10.83% |
-5.82% |
7.52% |
-2.87% |
36.37% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
4725/6959 |
6107/6959 |
5924/6959 |
5499/6959 |
4651/6959 |
5100/6959 |
2667/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.2546 |
1.2649 |
0.0103 |
0.82% |
| 2026-05-28 |
1.2444 |
1.2547 |
-0.0188 |
-1.47% |
| 2026-05-27 |
1.2630 |
1.2733 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
1.2756 |
1.2859 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
1.2805 |
1.2908 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-22 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
2024-04-29 |
0.0103 |
