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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.0103元
- 基金经理：
- 焦文龙,赵栩
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 52.04亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
126747.83 |
|
18.26% |
| 2 |
中国神华 |
75994.75 |
|
10.95% |
| 3 |
万洲国际 |
57666.85 |
|
8.31% |
| 4 |
中国宏桥 |
54248.48 |
|
7.82% |
| 5 |
中电控股 |
52702.71 |
|
7.59% |
| 6 |
MTSH |
52702.71 |
|
7.59% |
| 7 |
中国财险 |
50758.82 |
|
7.31% |
| 8 |
EFR |
45584.00 |
|
6.57% |
| 9 |
电能实业 |
45584.00 |
|
6.57% |
| 10 |
石药集团 |
24360.04 |
|
3.51% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-2.94% |
-0.78% |
2.08% |
23.58% |
3.75% |
33.16% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
2.64% |
5.88% |
0.76% |
8.16% |
32.10% |
6.29% |
29.89% |
| 同类型阶段排名 |
5625/6813 |
6475/6813 |
4243/6813 |
4595/6813 |
3640/6813 |
4261/6813 |
2622/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.3402 |
1.3505 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2026-04-21 |
1.3497 |
1.3600 |
0.0124 |
0.92% |
| 2026-04-20 |
1.3374 |
1.3477 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
1.3430 |
1.3533 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
1.3558 |
1.3661 |
0.0156 |
1.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-22 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
2024-04-29 |
0.0103 |
