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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0103元
- 基金经理：
- 焦文龙,赵栩
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 65.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3917 |
1.4020 |
-0.0249 |
-1.74 |
| 2026-02-12 |
1.4164 |
1.4267 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-02-11 |
1.4126 |
1.4229 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.4090 |
1.4193 |
0.0161 |
1.14 |
| 2026-02-09 |
1.3931 |
1.4034 |
0.0143 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.3789 |
1.3892 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.3780 |
1.3883 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.3774 |
1.3877 |
0.0183 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.3593 |
1.3696 |
0.0157 |
1.15 |
| 2026-02-02 |
1.3438 |
1.3541 |
-0.0346 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
1.3781 |
1.3884 |
-0.0433 |
-3.02 |
| 2026-01-29 |
1.4210 |
1.4313 |
0.0128 |
0.90 |
| 2026-01-28 |
1.4083 |
1.4186 |
0.0380 |
2.74 |
| 2026-01-27 |
1.3707 |
1.3810 |
0.0114 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
1.3594 |
1.3697 |
0.0155 |
1.14 |
| 2026-01-23 |
1.3441 |
1.3544 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2026-01-22 |
1.3508 |
1.3611 |
0.0055 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.3454 |
1.3557 |
0.0109 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.3346 |
1.3449 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3345 |
1.3448 |
-0.0024 |
-0.18 |