港股红利ETF工 报告期末总份额 65.30 亿份，比上期增加 16.44% , 期末净资产 84.35 亿元，比上期增加 16.70% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.79 | 1.57 | 65.30 | 16.44 | 84.35 |
| 2025-09-30 | 7.75 | 4.87 | 56.08 | 5.41 | 72.28 |
| 2025-06-30 | 4.58 | 3.71 | 53.20 | 1.66 | 62.90 |
| 2025-03-31 | 11.00 | 3.92 | 52.33 | 15.65 | 57.92 |
| 2024-12-31 | 20.63 | 0.39 | 45.25 | 80.92 | 49.46 |
| 2024-09-30 | 9.74 | 0.22 | 25.01 | 61.45 | 28.35 |
| 2024-06-30 | 10.31 | 0.12 | 15.49 | 192.15 | 17.85 |
| 2024-03-31 | 3.59 | 0.40 | 5.30 | 150.97 | 5.24 |