港股红利ETF 净资产规模 72.28 亿元，比上期增加 14.91% , 股票配置占比上期增加 15.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 71.01 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.61 | 0.43 | 0.60 | 72.28 | 72.61 |
| 2025-06-30 | 61.68 | 97.37 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.64 | 0.63 | 0.99 | 62.90 | 63.34 |
| 2025-03-31 | 57.32 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.82 | 0.76 | 1.29 | 57.92 | 59.16 |
| 2024-12-31 | 46.58 | 77.32 | 0.00 | 0.00 | 11.81 | 19.60 | 1.86 | 3.08 | 49.46 | 60.25 |
| 2024-09-30 | 26.58 | 89.44 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 9.62 | 0.28 | 0.94 | 28.35 | 29.72 |
| 2024-06-30 | 17.37 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 2.91 | 0.39 | 2.13 | 17.85 | 18.29 |
| 2024-03-31 | 5.05 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 7.45 | 0.08 | 1.48 | 5.24 | 5.55 |
| 2023-12-31 | 2.03 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.17 | 0.00 | 0.08 | 2.08 | 2.12 |