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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0103元
- 基金经理：
- 何顺,刘伟琳
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 56.08亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
102991.39 |
|
14.25% |
| 2 |
中国海洋石油 |
82808.75 |
|
11.46% |
| 3 |
中国财险 |
70580.09 |
|
9.76% |
| 4 |
新鸿基地产 |
62711.33 |
|
8.68% |
| 5 |
电能实业 |
39082.81 |
|
5.41% |
| 6 |
EFR |
39082.81 |
|
5.41% |
| 7 |
联想集团 |
38641.75 |
|
5.35% |
| 8 |
中国石油股份 |
33436.96 |
|
4.63% |
| 9 |
MCB |
31503.40 |
|
4.36% |
| 10 |
香港中华煤气 |
31503.40 |
|
4.36% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
2.12% |
3.78% |
11.00% |
27.60% |
3.69% |
35.24% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2896/6549 |
5219/6549 |
4558/6549 |
4354/6549 |
3496/6549 |
3683/6549 |
2363/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3393 |
1.3496 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
1.3347 |
1.3450 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-01-12 |
1.3233 |
1.3336 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
1.3218 |
1.3321 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
1.3160 |
1.3263 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-22 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
2024-04-29 |
0.0103 |
