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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0103元
- 基金经理：
- 何顺,刘伟琳
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 56.08亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
102991.39 |
|
14.25% |
| 2 |
中国海洋石油 |
82808.75 |
|
11.46% |
| 3 |
中国财险 |
70580.09 |
|
9.76% |
| 4 |
新鸿基地产 |
62711.33 |
|
8.68% |
| 5 |
电能实业 |
39082.81 |
|
5.41% |
| 6 |
EFR |
39082.81 |
|
5.41% |
| 7 |
联想集团 |
38641.75 |
|
5.35% |
| 8 |
中国石油股份 |
33436.96 |
|
4.63% |
| 9 |
MCB |
31503.40 |
|
4.36% |
| 10 |
香港中华煤气 |
31503.40 |
|
4.36% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
-2.00% |
1.18% |
9.46% |
20.35% |
19.37% |
31.75% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
3617/6478 |
5742/6478 |
3224/6478 |
4163/6478 |
3195/6478 |
3493/6478 |
2400/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3047 |
1.3150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.3048 |
1.3151 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
1.3059 |
1.3162 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
1.2998 |
1.3101 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
1.2944 |
1.3047 |
0.0069 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-22 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
2024-04-29 |
0.0103 |
