招商纳斯达克100ETF(QDII)（159659）中高风险

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基金估值：
[06-05]
累计分红：
--元
基金经理：
刘重杰
成立日期：
2023-04-12
基金类型：
ETF
份额规模：
42.82亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-06-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.57% 10.12% 19.54% 14.55% 32.51% 16.67% 94.67%
沪深300指数 -1.54% 0.20% 3.64% 5.07% 24.23% 4.04% 25.30%
同类型平均收益率 -1.43% -0.70% 2.76% 7.92% 28.40% 5.93% 31.69%
同类型阶段排名 945/6991 645/6991 860/6991 1986/6991 2559/6991 1396/6991 589/6991

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-04 2.2290 2.2290 -0.0110 -0.49%
2026-06-03 2.2400 2.2400 -0.0066 -0.29%
2026-06-02 2.2466 2.2466 0.0114 0.51%
2026-06-01 2.2352 2.2352 0.0128 0.58%
2026-05-29 2.2224 2.2224 0.0060 0.27%

基金分红

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