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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 33.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.9282 |
1.9282 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.9323 |
1.9323 |
-0.0099 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.9422 |
1.9422 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.9459 |
1.9459 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.9423 |
1.9423 |
0.0096 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.9327 |
1.9327 |
0.0096 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.9231 |
1.9231 |
0.0237 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0282 |
1.51 |
| 2025-12-17 |
1.8712 |
1.8712 |
-0.0374 |
-1.96 |
| 2025-12-16 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
1.9051 |
1.9051 |
-0.0093 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0382 |
-1.96 |
| 2025-12-11 |
1.9526 |
1.9526 |
-0.0087 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.9613 |
1.9613 |
0.0076 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
1.9504 |
1.9504 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0089 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.9483 |
1.9483 |
0.0028 |
0.14 |