招商纳斯达克100ETF(QDII) 净资产规模 75.63 亿元，比上期增加 -4.58% , 股票配置占比上期增加 -4.06% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 74.50 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.41 | 0.89 | 1.18 | 75.63 | 75.70 |
| 2025-12-31 | 77.65 | 96.09 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 2.64 | 1.03 | 1.27 | 79.26 | 80.81 |
| 2025-09-30 | 62.00 | 97.10 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 2.19 | 0.45 | 0.71 | 62.92 | 63.86 |
| 2025-06-30 | 49.19 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 3.36 | 0.33 | 0.64 | 49.93 | 51.24 |
| 2025-03-31 | 43.76 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.00 | 0.38 | 0.85 | 44.51 | 44.59 |
| 2024-12-31 | 43.88 | 95.13 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 4.23 | 0.30 | 0.64 | 44.60 | 46.13 |
| 2024-09-30 | 21.06 | 87.07 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 3.64 | 2.25 | 9.29 | 21.46 | 24.18 |
| 2024-06-30 | 6.03 | 96.98 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.13 | 0.06 | 0.89 | 6.14 | 6.22 |