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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩,张羽翔
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.37亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
14419.08 |
|
10.35% |
| 2 |
片仔癀 |
14205.40 |
|
10.20% |
| 3 |
同仁堂 |
7695.28 |
|
5.52% |
| 4 |
东阿阿胶 |
7695.25 |
|
5.52% |
| 5 |
华润三九 |
6590.98 |
|
4.73% |
| 6 |
吉林敖东 |
6498.63 |
|
4.66% |
| 7 |
白云山 |
6295.73 |
|
4.52% |
| 8 |
以岭药业 |
4960.58 |
|
3.56% |
| 9 |
达仁堂 |
4522.48 |
|
3.25% |
| 10 |
众生药业 |
4489.34 |
|
3.22% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.92% |
-0.94% |
-1.27% |
-3.67% |
-2.00% |
-1.27% |
-18.28% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
450/6768 |
971/6768 |
3451/6768 |
4178/6768 |
5599/6768 |
3475/6768 |
6229/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0044 |
0.46% |
| 2026-04-01 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0152 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0093 |
0.99% |
| 2026-03-27 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0142 |
1.54% |
