中药ETF 净资产规模 9.57 亿元，比上期增加 30.78% , 股票配置占比上期增加 30.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.47 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.45 | 0.01 | 0.08 | 9.57 | 9.62 |
| 2025-06-30 | 7.25 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.35 | 0.01 | 0.09 | 7.32 | 7.35 |
| 2025-03-31 | 8.00 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.37 | 0.01 | 0.07 | 8.09 | 8.12 |
| 2024-12-31 | 6.26 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 2.17 | 0.00 | 0.03 | 6.40 | 6.40 |
| 2024-09-30 | 8.73 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.79 | 0.01 | 0.14 | 8.87 | 8.91 |
| 2024-06-30 | 6.63 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.79 | 0.01 | 0.13 | 6.75 | 6.76 |
| 2024-03-31 | 6.14 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3.13 | 0.00 | 0.07 | 6.33 | 6.34 |
| 2023-12-31 | 7.10 | 96.84 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 3.03 | 0.01 | 0.13 | 7.31 | 7.33 |