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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩,张羽翔
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.37亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
14419.08 |
|
10.35% |
| 2 |
片仔癀 |
14205.40 |
|
10.20% |
| 3 |
同仁堂 |
7695.28 |
|
5.52% |
| 4 |
东阿阿胶 |
7695.25 |
|
5.52% |
| 5 |
华润三九 |
6590.98 |
|
4.73% |
| 6 |
吉林敖东 |
6498.63 |
|
4.66% |
| 7 |
白云山 |
6295.73 |
|
4.52% |
| 8 |
以岭药业 |
4960.58 |
|
3.56% |
| 9 |
达仁堂 |
4522.48 |
|
3.25% |
| 10 |
众生药业 |
4489.34 |
|
3.22% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.90% |
-1.94% |
-6.92% |
-6.44% |
0.29% |
0.65% |
-11.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6423/6671 |
4827/6671 |
6058/6671 |
6022/6671 |
5926/6671 |
5146/6671 |
6021/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2026-02-11 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2026-02-09 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0037 |
0.37% |
