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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩,张羽翔
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.63亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0056 |
-0.57 |
| 2026-01-15 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0058 |
-0.58 |
| 2026-01-13 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0064 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0180 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0091 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0053 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0052 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0026 |
0.27 |