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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0091 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0111 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0493 |
4.18 |
| 2026-01-06 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0163 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0644 |
5.86 |
| 2025-12-31 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0171 |
-1.53 |
| 2025-12-30 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0168 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0114 |
-0.98 |
| 2025-12-19 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0208 |
1.82 |
| 2025-12-18 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0081 |
0.71 |
| 2025-12-17 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0051 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0094 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0495 |
-4.16 |
| 2025-12-12 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0158 |
1.35 |