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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0172 |
-1.41 |
| 2026-02-11 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0086 |
0.71 |
| 2026-02-10 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0307 |
2.59 |
| 2026-02-09 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0207 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0077 |
0.67 |
| 2026-02-04 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0164 |
1.44 |
| 2026-02-02 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0438 |
-3.71 |
| 2026-01-30 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0308 |
-2.54 |
| 2026-01-29 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0105 |
-0.86 |
| 2026-01-28 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0163 |
1.35 |
| 2026-01-27 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0246 |
-2.01 |
| 2026-01-23 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0153 |
1.26 |
| 2026-01-22 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0119 |
-0.97 |
| 2026-01-21 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0101 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0122 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0395 |
-3.12 |