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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0171 |
-1.53 |
| 2025-12-30 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0168 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0114 |
-0.98 |
| 2025-12-19 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0208 |
1.82 |
| 2025-12-18 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0081 |
0.71 |
| 2025-12-17 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0051 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0094 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0495 |
-4.16 |
| 2025-12-12 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0158 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2025-12-09 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0122 |
-1.02 |
| 2025-12-08 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0159 |
-1.31 |
| 2025-12-05 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-04 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0310 |
2.62 |