南方恒生生物科技ETF(QDII) 净资产规模 5.35 亿元，比上期增加 89.31% , 股票配置占比上期增加 94.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.35 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 5.35 | 5.35 |
| 2025-06-30 | 2.75 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.82 | 0.01 | 0.25 | 2.83 | 3.03 |
| 2025-03-31 | 3.64 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 3.68 |
| 2024-12-31 | 3.46 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 3.46 | 3.46 |
| 2024-09-30 | 3.59 | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.93 | 0.00 | 0.12 | 3.92 | 3.95 |
| 2024-06-30 | 2.82 | 96.44 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.55 | 0.09 | 3.01 | 2.84 | 2.93 |
| 2024-03-31 | 3.13 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 3.14 |
| 2023-12-31 | 3.43 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 3.44 |