南方恒生生物科技ETF(QDII) 报告期末总份额 5.61 亿份，比上期增加 25.78% , 期末净资产 6.16 亿元，比上期增加 25.63% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29 | 0.14 | 5.61 | 25.78 | 6.16 |
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.04 | 4.46 | 15.24 | 4.90 |
| 2025-09-30 | 1.57 | 0.41 | 3.87 | 42.80 | 5.35 |
| 2025-06-30 | 0.95 | 2.38 | 2.71 | -34.54 | 2.83 |
| 2025-03-31 | 0.92 | 1.79 | 4.14 | -17.36 | 3.64 |
| 2024-12-31 | 1.10 | 1.18 | 5.01 | -1.57 | 3.46 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 0.23 | 5.09 | 3.88 | 3.92 |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.71 | 4.90 | -2.78 | 2.84 |