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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
332.49 |
|
5.28% |
| 2 |
紫光股份 |
325.89 |
|
5.17% |
| 3 |
网宿科技 |
311.30 |
|
4.94% |
| 4 |
浪潮信息 |
298.91 |
|
4.74% |
| 5 |
紫光国微 |
284.99 |
|
4.52% |
| 6 |
三六零 |
280.13 |
|
4.44% |
| 7 |
中科曙光 |
260.25 |
|
4.13% |
| 8 |
大华股份 |
248.87 |
|
3.95% |
| 9 |
国盾量子 |
238.95 |
|
3.79% |
| 10 |
中国长城 |
213.03 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.35% |
2.31% |
-8.08% |
2.69% |
18.89% |
3.25% |
11.40% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.86% |
9.41% |
32.42% |
8.42% |
34.24% |
| 同类型阶段排名 |
5955/6889 |
4051/6889 |
6029/6889 |
4398/6889 |
3939/6889 |
4346/6889 |
4825/6889 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0157 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0410 |
-3.86% |
| 2026-05-13 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0302 |
2.93% |
| 2026-05-12 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0154 |
-1.47% |
| 2026-05-11 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0071 |
0.68% |
