嘉实中证信息安全主题ETF 净资产规模 0.63 亿元，比上期增加 10.58% , 股票配置占比上期增加 10.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.63 | 99.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.01 | 0.63 | 0.63 |
| 2025-12-31 | 0.57 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 |
| 2025-09-30 | 0.59 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 0.76 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | 0.76 | 0.76 |
| 2025-03-31 | 0.70 | 99.35 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.02 | 0.71 | 0.71 |
| 2024-12-31 | 0.90 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 1.07 | 0.91 | 0.92 |
| 2024-09-30 | 0.88 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.89 |
| 2024-06-30 | 0.71 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 0.72 | 0.72 |