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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
472.36 |
|
7.90% |
| 2 |
浪潮信息 |
348.29 |
|
5.83% |
| 3 |
紫光国微 |
342.76 |
|
5.73% |
| 4 |
紫光股份 |
298.42 |
|
4.99% |
| 5 |
海康威视 |
271.39 |
|
4.54% |
| 6 |
大华股份 |
242.00 |
|
4.05% |
| 7 |
三六零 |
240.22 |
|
4.02% |
| 8 |
思特威 |
203.04 |
|
3.40% |
| 9 |
中国长城 |
198.91 |
|
3.33% |
| 10 |
用友网络 |
194.31 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.88% |
6.92% |
-4.07% |
16.94% |
32.04% |
6.88% |
34.39% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1474/6543 |
2307/6543 |
5640/6543 |
3606/6543 |
3029/6543 |
1606/6543 |
2411/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0285 |
2.82% |
| 2026-01-08 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0125 |
1.25% |
| 2026-01-07 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0113 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0180 |
1.85% |
