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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0157 |
-1.54 |
| 2026-05-14 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0410 |
-3.86 |
| 2026-05-13 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0302 |
2.93 |
| 2026-05-12 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0154 |
-1.47 |
| 2026-05-11 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0071 |
0.68 |
| 2026-05-08 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-05-07 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0114 |
1.11 |
| 2026-05-06 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0341 |
3.44 |
| 2026-04-30 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0074 |
0.75 |
| 2026-04-29 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0097 |
0.99 |
| 2026-04-28 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0216 |
-2.17 |
| 2026-04-27 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-04-24 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2026-04-23 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0072 |
-0.71 |
| 2026-04-22 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0218 |
2.21 |
| 2026-04-21 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0239 |
-2.37 |
| 2026-04-20 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0070 |
0.70 |
| 2026-04-17 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-16 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0228 |
2.32 |
| 2026-04-15 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0074 |
-0.75 |