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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2023-12-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 138.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石药集团 |
226007.61 |
|
10.52% |
| 2 |
百济神州 |
214334.07 |
|
9.97% |
| 3 |
康方生物 |
210302.58 |
|
9.79% |
| 4 |
中国生物制药 |
208999.16 |
|
9.73% |
| 5 |
信达生物 |
206222.46 |
|
9.60% |
| 6 |
三生制药 |
150340.13 |
|
7.00% |
| 7 |
翰森制药 |
149983.83 |
|
6.98% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
75212.85 |
|
3.50% |
| 9 |
康哲药业 |
55222.46 |
|
2.57% |
| 10 |
亚盛医药-B |
50707.25 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.36% |
12.29% |
9.13% |
-13.28% |
32.64% |
9.13% |
69.55% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
28/6765 |
61/6765 |
323/6765 |
5831/6765 |
1484/6765 |
328/6765 |
375/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0218 |
1.30% |
| 2026-04-01 |
1.6737 |
1.6737 |
0.1141 |
7.32% |
| 2026-03-31 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0162 |
1.04% |
| 2026-03-27 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0868 |
5.91% |
