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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2023-12-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 115.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0196 |
-1.25 |
| 2025-12-30 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0102 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0341 |
-2.11 |
| 2025-12-26 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0123 |
-0.75 |
| 2025-12-23 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0126 |
-0.77 |
| 2025-12-19 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0234 |
1.44 |
| 2025-12-18 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0085 |
0.53 |
| 2025-12-17 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0121 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0764 |
-4.51 |
| 2025-12-12 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0259 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0125 |
-0.74 |
| 2025-12-09 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0251 |
-1.47 |
| 2025-12-08 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0345 |
-1.97 |
| 2025-12-05 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.7456 |
1.7456 |
0.0351 |
2.05 |