汇添富国证港股通创新药ETF 净资产规模 242.13 亿元，比上期增加 12.68% , 股票配置占比上期增加 13.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 238.87 | 94.19 | 0.00 | 0.00 | 13.83 | 5.45 | 0.91 | 0.36 | 242.13 | 253.62 |
| 2025-12-31 | 211.29 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 1.88 | 0.04 | 0.02 | 214.88 | 215.39 |
| 2025-09-30 | 220.47 | 96.48 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 3.36 | 0.35 | 0.16 | 224.87 | 228.50 |
| 2025-06-30 | 76.48 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 4.76 | 0.88 | 1.09 | 78.02 | 81.23 |
| 2025-03-31 | 19.52 | 88.09 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 10.56 | 0.30 | 1.35 | 19.89 | 22.16 |
| 2024-12-31 | 6.40 | 97.56 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.05 | 0.03 | 0.39 | 6.53 | 6.57 |
| 2024-09-30 | 3.44 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 9.77 | 0.00 | 0.12 | 3.53 | 3.82 |
| 2024-06-30 | 2.34 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.59 | 0.01 | 0.28 | 2.41 | 2.41 |