汇添富国证港股通创新药ETF 报告期末总份额 115.02 亿份，比上期增加 124.26% , 期末净资产 224.87 亿元，比上期增加 188.22% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 65.44 | 1.71 | 115.02 | 124.26 | 224.87 |
| 2025-06-30 | 36.90 | 1.80 | 51.29 | 216.85 | 78.02 |
| 2025-03-31 | 9.45 | 0.08 | 16.19 | 137.47 | 19.89 |
| 2024-12-31 | 3.63 | 0.17 | 6.82 | 103.10 | 6.53 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 0.60 | 3.36 | 8.75 | 3.53 |
| 2024-06-30 | 1.44 | 0.41 | 3.09 | 50.10 | 2.41 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 0.94 | 2.06 | 1.71 |