加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2024-01-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 81.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.7621 |
1.5242 |
-0.0098 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
0.7670 |
1.5340 |
-0.0330 |
-2.11 |
| 2025-12-26 |
0.7835 |
1.5670 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7838 |
1.5676 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.7847 |
1.5694 |
-0.0118 |
-0.75 |
| 2025-12-23 |
0.7906 |
1.5812 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.7902 |
1.5804 |
-0.0120 |
-0.75 |
| 2025-12-19 |
0.7962 |
1.5924 |
0.0226 |
1.44 |
| 2025-12-18 |
0.7849 |
1.5698 |
0.0084 |
0.54 |
| 2025-12-17 |
0.7807 |
1.5614 |
0.0054 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
0.7780 |
1.5560 |
-0.0122 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
0.7841 |
1.5682 |
-0.0746 |
-4.54 |
| 2025-12-12 |
0.8214 |
1.6428 |
0.0256 |
1.58 |
| 2025-12-11 |
0.8086 |
1.6172 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.8114 |
1.6228 |
-0.0122 |
-0.75 |
| 2025-12-09 |
0.8175 |
1.6350 |
-0.0242 |
-1.46 |
| 2025-12-08 |
0.8296 |
1.6592 |
-0.0332 |
-1.96 |
| 2025-12-05 |
0.8462 |
1.6924 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
0.8454 |
1.6908 |
0.0336 |
2.03 |
| 2025-12-03 |
0.8286 |
1.6572 |
-0.0296 |
-1.75 |