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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1804.90 |
|
11.27% |
| 2 |
中际旭创 |
537.70 |
|
3.36% |
| 3 |
东方财富 |
404.36 |
|
2.53% |
| 4 |
新易盛 |
386.25 |
|
2.41% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
331.68 |
|
2.07% |
| 6 |
阳光电源 |
304.52 |
|
1.90% |
| 7 |
胜宏科技 |
285.50 |
|
1.78% |
| 8 |
汇川技术 |
217.09 |
|
1.36% |
| 9 |
蓝思科技 |
190.17 |
|
1.19% |
| 10 |
亿纬锂能 |
185.64 |
|
1.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
3.47% |
-0.47% |
27.68% |
37.55% |
37.55% |
51.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
2197/6520 |
2674/6520 |
3565/6520 |
1637/6520 |
1432/6520 |
1417/6520 |
975/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0118 |
0.78% |
